Tesouraria & Títulos

Financeiro

Controle de compromissos a pagar e faturamentos a receber.

Contas a Pagar
R$ 4.170,00
4 títulos cadastrados
Contas a Receber
R$ 770,00
Previsão líquida de entrada
Receita Realizada (Hoje)
R$ 789,40
Frente de caixa e conciliação
DescriçãoCategoriaVencimentoValorStatus
Aluguel da lojaAluguel15/10/2026R$ 3.500,00
Pendente
Conta de energiaUtilidades20/10/2026R$ 450,00
Pendente
Fornecedor têxtil SPFornecedores08/10/2026R$ 8.200,00
Pago
Internet e telefoneUtilidades10/10/2026R$ 220,00
Atrasado